192023-09-30 12:28:11
节前难得的“红包行情”！受8月工业企业利润由降转增消息提振，今日港股+A股携手上行，北向资金也回来了，全天净流入18亿元，两市近3000只个股飘红。再次说明基本面持续好转才是市场上行的底气。
板块上，医疗最近难得连续领涨大市，其中尤以CXO弹性显著。市场代表性的医疗ETF（512170）场内价格大涨2.44%，K线站上了60日线。9月以来医疗板块大涨小调行情逐步变多，量变引起质变，若反弹节后延续，医疗有望迎来一段行情持续期。
券商板块代表ETF产品——券商ETF（512000）今日小幅反弹，盘中溢价仍在持续。近10日该ETF获资金净流入4.97亿元，资金或已在布局板块节后行情。
此外，银行ETF（512800）同期也获资金增仓4.32亿元。看好金融板块后市行情的投资者可以重点关注。
消息面上，上午国家统计局公布的全国规模以上工业企业利润数据显示，8月份规模以上工业企业利润同比增长17.2%，由降转增，自去年下半年以来，工业企业当月利润首次实现正增长。其中原材料制造、装备制造业表现亮眼。稳增长政策持续发力，经济复苏展现较强韧。
尽管昨夜美股大跌，三大股指收盘均创三个多月以来最低水平。不过在“内在”经济改善数据释放后，A股市场仍能突破阻力上行，再次说明内在因素才是决定市场走势的核心驱动力。
三季度临近尾声，节后归来A股将正式进入四季度行情。根据招商证券观点，A股四季度或迎重大转机。在经历了二季度至三季度的调整后，A 股迎来基本面、流动性、政策面的上行拐点。外部流动性的压力逐渐释放，四季度外资有望重回流入趋势。A 股在四季度有望迎来重大转机，演绎N 型的最后一笔上行走势。
【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、金融科技、港股互联网等3个板块主题的交易和基本面情况。
一、【CXO大爆发！医疗ETF（512170）放量涨2.44%，成交激增170%！百亿主力资金埋伏，医疗反转快来了？】
医药医疗今天涨嗨了！CXO概念早盘集体活跃，午后更迎大爆发，巨头药明康德飙涨7.5%，创下近6月最大单日升幅！博腾股份尾盘一度触及涨停，收涨16.34%，皓元医药、九洲药业双双涨超8%。不过3200亿器械巨头迈瑞医疗今天没跟上节奏，收跌0.62%。
场内热门ETF方面，医疗板块头部医疗ETF（512170）全天强势，盘中一度冲高涨近3%，收盘场内价格涨2.44%，强势站上60日均线。场内交投异常活跃，全天成交8.49亿元，较昨日放量逾170%，创下近20日单日成交额新高！
主力资金再度齐聚医药医疗，午后加速冲锋！截至收盘，医药生物行业主力净流入72.84亿元，在31个申万一级行业中高居首位！至此，主力资金已连续10日增仓医药医疗！拉长时间看，近5日、近20日医药生物行业主力净流入额分别达144.44亿元、322.14亿元，均高居全行业之首！资金持续涌入潜伏，反映市场对医药医疗后市较为乐观。
行业消息，数据显示，2023年8月全球生物医药领域共发生90件融资事件，融资金额为20.54亿美元，环比上升24.56%；从细分领域看，8月CXO领域共发生23起融资事件，融资总额约为4.57亿美元，环比上升约454%。民生证券表示，CXO板块投融资有望企稳向上，看好下半年常规业务快速增长、新签订单环比改善，同时关注 AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。
CXO巨头药明康德久违飙涨，早间公司公告称，目前无锡药明康德新药开发公司下属子公司上海合全药业已启动常州和泰兴两个生产基地的多肽产能扩建工程，预计扩建完成后的新产能将于2023年12月投入使用，届时公司多肽固相合成反应釜体积将由原计划的20000L增加至32000L。机构表示，多肽产能的提前释放为2024年业绩提供更强确定性，持续看好减肥药及多肽CDMO供应链中长期业绩和订单确定性。
9月医药医疗止跌迹象初现，且几度领涨大市，国联证券指出，医药医疗行业经历了较长时间的调整，在整体市场低迷的情况下具备了相对的优势。国盛证券表示，医药医疗当前处于中长期底部区间，长期胜率和赔率均较高，三季报之前会有一波情绪修复博弈行情，而近期正在演绎。
就后市策略，中泰证券表示，看好医药医疗大β行情的到来，看好板块整体估值抬升，看好国内医药创新、消费、制造的升级，建议积极关注医药医疗整体机会。
公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重超4成，直接受益于后疫情时代医疗新基建；医疗服务+医美权重超5成，覆盖10只CXO龙头股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。
二、【首个大模型标准发布，金融科技ETF（159851）上涨0.27%，多空胶着！机构：券商贝塔+模式优势，金融IT更具弹性】
金融科技板块今日震荡走高。截至收盘，翠微股份涨停，财富趋势大涨超4%，指南针、银之杰等纷纷涨逾2%，中科江南、拓尔思、新晨科技和信安世纪等纷纷上涨超1.5%。中证金融科技主题指数收涨0.23%。
热门ETF方面，金融科技ETF（159851）早盘下探回升，随后红盘震荡，场内价格收盘上涨0.27%，全天成交额1368万元。K线连续两日收十字星，表明多空胶着，或酝酿变盘信号。
消息面上，近日，腾讯云联合信通院正式发布国内首个金融行业大模型标准。该标准涵盖了金融大模型的关键能力要求，包括场景适配度、能力支持度和应用成熟度三大方面。中信建投研报指出，国内金融大模型创新与实践积极推进，生态逐步成熟。看好金融行业数智化进程加速，推荐关注金融大模型落地受益厂商。
长江证券认为，金融IT与券商等市场行情密切相关，历来是反弹先锋。历次政策支持市场熊转牛过程中，证券行业作为受益正反馈行业引领行情，而金融IT尤其是互联网金融行业既具备券商反弹贝塔属性同时因商业模式好等优势更具弹性，看好金融IT反弹。
对于具体布局方向，广发证券则表示，资本市场交易制度改革有加速趋势，将为资本市场IT厂商带来明确的IT系统改造相关业务的业绩增量。金融信创大单落地持续验证我们对于金融信创加速的判断。可关注三条主线：
1、受益于交易制度改革的资本市场IT厂商；
2、受益于权益市场回暖的金融信息服务商；
3、受益于金融信创推进的IT厂商。
资料显示，金融科技ETF（159851）跟踪的中证金融科技主题指数第一大权重行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。其第二大权重行业为非银金融（券商），占比超10%，成份股主要为互联网券商。指数“弹力出众”，2019年以来多轮反弹领先主流宽基指数。
三、【港股同步反弹，港股互联网ETF（513770）止步两连阴，积极“动能”来自何方？】
港股今日主要跟A股！隔夜美股市场大跌背景下，港股今日逆流而上，三大股指悉数飘红。科网龙头方面，快手-W、小米集团-W均涨近2%，腾讯控股小幅飘红。
场内代表ETF方面，重手聚焦港股互联网龙头股的港股互联网ETF（513770）早盘冲高回落，午后横盘震荡，场内价格收涨0.27%，止步两连阴，日成交额1.75亿元，较昨日明显放量。
1、基本面持续复苏
前面也提到了，内地工业企业利润由降转增，三大门类利润均改善的数据释放，成为今日港股上行的主要动力。
对于港股后市而言，更大幅度的市场反弹，需要去跟进观点经济修复动能的持续性，并等待更多对症措施出台。总体看，当前港股市场处于底部区域，其基本面跟随国内经济已经筑底，且持续性复苏预期亦在政策“组合拳”引导下逐步增强。
2、加息终点渐近，未来预期逐步明确
针对美联储后续加息问题，港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，中长期视角，加息终点渐近，未来预期逐步明确，加息路径上下限均收敛。
联储决议看，高景气是联储更鹰的原因，降息节奏可能晚于预期。同时通胀压力在逐步减缓，市场担忧的油价问题也被表态目前并非联储主要关切，加息压力也在减缓。之前景气和通胀数据也验证了美国处于高景气和通胀下降的乐观路径。
展望后市美国消费趋势仍然较强，通胀中房租和核心服务等联储核心关注项也在逐步回落，呼应联储预期。如果后续数据持续对应验证，联储可能继续维持现状。
3、重申成立小组深入研究提升香港股市流动性方法
香港特别行政区行政长官李家超昨天在凤凰卫视主办的“新空间·新动能——凤凰湾区财经论坛2023”上再度回应流动性方法改善问题。
股票市场的蓬勃发展，对巩固香港作为国际金融中心地位和国际竞争力，有重要作用。特区政府已成立“促进股票市场流动性专责小组”，深入研究提升香港股市流动性的方法，帮助我们作出策略性和前瞻性的规划，为香港建设更蓬勃和更具活力的资本市场。料四季度会有系列改善流动性措施陆续出台。
4、新版号发布，港股互联网游戏稳步复苏
行业层面上，前日国家新闻出版署公布2023年9月份国产网络游戏审批信息，本次发放进口版号共计89款。9月国产版号重新下发，说明行业监管疑虑消退，互联网游戏行业景气向上趋势不改。
据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。
数据来源：沪深交易所
风险提示：医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，医疗ETF、金融科技ETF、券商ETF、银行ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
本文源自金融界
